Documentos Agrupados no Relatório Analítico de Vencimentos Especial | 140115 | Resulth Business
1. CONTEXTO
O Relatório Analítico de Vencimentos Especial possui um filtro por vendedor. Entretanto, quando documentos são agrupados em um único título do tipo FT, esse agrupamento pode reunir títulos de vendedores diferentes. Nesse cenário, o relatório apresentava uma inconsistência: ao filtrar por um vendedor específico, documentos FT que continham títulos de outros vendedores podiam aparecer ou ser omitidos de forma incorreta, comprometendo a precisão das informações financeiras.
Com esta melhoria, o usuário passa a ter controle sobre como o relatório trata esses agrupamentos, por meio do novo parâmetro Considerar documentos agrupados, garantindo que a filtragem, a visualização, a impressão e a exportação reflitam corretamente os vendedores envolvidos em cada título.
2. O QUE MUDOU
Novo parâmetro: o checkbox Considerar documentos agrupados foi adicionado à tela do relatório, ao lado do botão Selecionar todos na seção de Status.
Botão de ajuda (?): ao lado do checkbox há um botão ? que exibe uma mensagem explicativa sobre o funcionamento do parâmetro.
Comportamento consistente: a lógica definida pelo parâmetro é aplicada igualmente no filtro, na visualização, na impressão e na exportação para Excel.
3. COMO ACESSAR
Caminho: Relatórios > Financeiro > Relatório Analítico de Vencimentos Especial |
4. NOVO PARÂMETRO NA TELA
O checkbox Considerar documentos agrupados está posicionado ao lado do botão Selecionar todos, na área de Status. O botão de ajuda (?) fica imediatamente à direita do checkbox:
Tela do Relatório Analítico de Vencimentos Especial com o novo checkbox Considerar documentos agrupados e o botão de ajuda (?) à direita.
5. BOTÃO DE AJUDA (?)
Ao clicar no botão ? posicionado ao lado do checkbox, o sistema exibe a seguinte mensagem:
? |
Caso marque este parâmetro Considerar documentos agrupados, ao gerar o relatório, o sistema não irá considerar os documentos a receber do tipo FT, mas sim os documentos que geraram esse agrupamento, tanto na filtragem, desde que os vendedores destes documentos sejam diferentes, quanto na exibição dos dados ao imprimir ou gerar planilha. |
6. COMPORTAMENTO DO PARÂMETRO
O comportamento do relatório varia conforme o estado do checkbox e a composição dos documentos agrupados:
|
☑ MARCADO |
Documentos agrupados com vendedores DIFERENTES • O documento do tipo FT é desconsiderado. • O sistema considera os documentos originais que compõem o agrupamento. • Os documentos são exibidos individualmente no relatório. • O filtro por vendedor é respeitado corretamente com base nos documentos de origem. • Os valores são proporcionais ao valor da fatura, sem duplicidade. Documentos agrupados com o MESMO vendedor • O comportamento é idêntico ao estado desmarcado: o documento FT é considerado normalmente. |
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☐ DESMARCADO |
Comportamento padrão do sistema (sem alteração) • Os documentos do tipo FT são considerados normalmente no filtro e na exibição. • O filtro por vendedor age sobre o FT, e não sobre os documentos de origem. • É o comportamento que existia antes desta versão. |
7. ESCOPO DE APLICAÇÃO
A lógica definida pelo parâmetro Considerar documentos agrupados é aplicada de forma consistente em todas as saídas do relatório:
Saída |
Comportamento |
Filtro |
A seleção de registros respeita a lógica do parâmetro antes de montar o resultado. |
Visualização |
Os registros exibidos na tela seguem a mesma lógica aplicada no filtro. |
Impressão |
O relatório impresso reproduz exatamente os dados exibidos na tela. |
Exportação Excel |
A planilha gerada pelo botão Gerar Planilha segue a mesma lógica do parâmetro. |
8. COMO USAR
Acesse Relatórios > Financeiro > Relatório Analítico de Vencimentos Especial.
Configure os demais filtros do relatório normalmente (período, filial, vendedor, status etc.).
Decida se deseja considerar os documentos agrupados e marque ou desmarque o checkbox conforme a tabela abaixo:
Checkbox |
Quando usar |
☑ Marcado |
Use quando quiser que o filtro por vendedor aja sobre os documentos de origem do FT, especialmente em cenários onde o agrupamento envolve vendedores diferentes. |
☐ Desmarcado |
Use quando quiser o comportamento padrão, considerando o documento FT integralmente no filtro e na exibição. |
Clique em Imprimir ou Gerar Planilha conforme necessário.
9. BOAS PRÁTICAS E OBSERVAÇÕES
Quando usar o parâmetro: recomenda-se marcar Considerar documentos agrupados sempre que o relatório for filtrado por vendedor e houver documentos FT que agrupam títulos de mais de um vendedor. Dessa forma, o filtro será aplicado sobre os documentos de origem, evitando omissões ou duplicidades.
Mesmo vendedor no agrupamento: quando todos os documentos que compõem o FT pertencem ao mesmo vendedor, marcar ou desmarcar o checkbox não altera o resultado. O sistema mantém o comportamento padrão automaticamente.
Integridade dos totais: os valores exibidos são sempre proporcionais ao valor da fatura, sem duplicidade de registros. O parâmetro não altera os valores financeiros, apenas a forma como os documentos são identificados e filtrados.
Consistência entre impressão e planilha: ao acionar Imprimir ou Gerar Planilha, ambas as saídas refletem exatamente o mesmo conjunto de dados, respeitando o estado do parâmetro.
ℹ |
O que são documentos do tipo FT? FT (Fatura) é um tipo de documento financeiro que pode agrupar múltiplos títulos a receber em um único registro. Quando esses títulos foram originados por vendedores diferentes, o agrupamento pode dificultar o filtro por vendedor no relatório. O parâmetro Considerar documentos agrupados resolve exatamente esse cenário. |