Criado por Camillo Ernesto em 25/07/2023 11:01 · Leitura: 6 min
Descubra como funciona o relatório de Fluxo de Caixa Analítico
Como acessar:
- Relatório > Contas a Receber > Fluxo de Caixa > Analítico
- Relatório > Contas a Pagar > Fluxo de caixa > Analítico
- Busca Menu > Digite "Fluxo de Caixa". Escolha a primeira opção ou a segunda opção. Tanto para pagar quanto pra receber será o mesmo relatório.
Objetivo do relatório: O relatório de Fluxo de Caixa Analítico mostra com detalhes o que entrou e saiu do seu caixa. Diferente de outros relatórios, ele vale tanto pro contas a pagar quanto pro contas a receber, uma vez que ele olha o seu caixa, onde existem tantos movimentos de entrada quanto de saída.
Este artigo lhe mostrará como o relatório funciona e como você irá interpretá-lo. Abaixo um vídeo explicando o relatório. Logo após, um resumo explicando os campos deste relatório.
Filial: Você pode escolher quais filiais que deseja que o relatório mostre. Escolha em ambos os campos o intervalo das filiais. Se você não preencher nenhuma, o sistema considerará todas. Caso só tenha uma filial, o campo será preenchido automaticamente.
Status: Se você preenche o campo "Status" no cadastro de seus clientes, você pode usar isso como filtro. Dessa forma, você ganha rastreabilidade nas entradas e saídas do seu caixa. Como dito, o campo Status fica no cadastro do cliente, na aba Complementares. O preenchimento desta informação é opcional.
Período: Você pode definir um período para que o relatório busque e mostre as informações do seu fluxo de caixa. No início dele, o campo saldo sempre considerará o valor acumulado da data anterior, referente ao início do período informado. Simplificando, o relatório sempre começa com o seu saldo de caixa no valor do dia anterior ao filtrado. Por exemplo, você tira o relatório entre os dias 02/02 e 03/02. O campo saldo mostrará o valor que o caixa tinha no dia 01/02.
Inadimplência%: Aqui você pode informar se sua empresa foi inadimplente, ou seja, devedora ou não, em porcentagem. Isso serve para abater seus ganhos, já que você tem de saldar sua dívida. Com esse dado, o relatório te dá uma projeção de quanto seria sua perda caso esteja inadimplente. Pensei no seguinte exemplo: Se o resultado do seu relatório mostra que você deveria recebido R$ 1000 durante o período, e teve uma inadimplência de 30%, o sistema irá retirar esses 30% de todos os documentos a receber, dessa forma o receber final ficará como R$ 700.
Não mostrar contas a receber: Caso marque este parâmetro, o relatório não mostrará suas Contas a Receber. Como consequência, o parâmetro anterior, Inadimplência%, ficará desabilitado.
Considerar Saldo Anterior?: Caso você selecione sim neste filtro, o relatório mostrará o valor acumulado anterior em relação ao período que você informou para o relatório mostrar.
Considerar Saldo do Caixa?: Dependendo da opção que você marcar, o relatório irá mostrar diferentes resultados:
- Se você marcar Sim, o relatório considera o valor que está no caixa, seja ele positivo ou negativo, em relação a data inicial do período que você filtrou e em cima disso, irá fazer os cálculos do fluxo de caixa juntamente com o que entrou e saiu no seu caixa;
- Se você marcar Não, o relatório somente levará em conta o movimento em relação do período informado para informar no campo "Saldo Acumulado".
Considerar Saldo Bancário?: Caso você marque sim, o relatório irá trazer e considerar o valor bancário. Esse valor se refere ao período anterior ao filtrado e dessa forma será considerado no cálculo dos demais registros.
Considerar Cheques Pré-Recebidos: Caso você marque sim, se você tiver um cheque pré recebido que você recebeu lançado no sistema, ele será considerado como um contas a receber;
Considerar Cheques Pré-Datados: Caso você marque sim, se você tiver um cheque pré datado que você recebeu lançado no sistema, ele será considerado como um contas a receber (mesmo que ele não tenha sido dado baixa ainda).
Visualizar Cheques: Caso você marque sim, o sistema mostrará os cheques que estão lançados no sistema de forma detalhada em relação aos dados dos mesmos.
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Quando ela estiver em