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Novas Informações Bancárias no Relatório de Contas Recebidas | 134361 | Resulth Business

1. CONTEXTO

O relatório de Liquidações Recebidas já exportava as informações financeiras das liquidações para o Excel, porém não incluía os dados bancários associados a cada recebimento. Isso dificultava a conferência financeira, a rastreabilidade dos recebimentos e a conciliação bancária, exigindo consultas adicionais em outras telas do sistema para identificar em qual banco, agência e conta cada liquidação foi registrada.

Com esta melhoria, a exportação em Excel passa a incluir as informações de Banco, Agência, Conta e Nº Docto, obtidas diretamente do movimento de liquidação, além da padronização de nomes de colunas já existentes.

2. O QUE MUDOU

4 novas colunas adicionadas ao final da planilha: Banco, Agência, Conta e Nº Docto.
3 colunas renomeadas para padronização: Cod. da Empresa → Filial; Cod. do Cliente → Código Cliente; NOMEVENDEDOR → Vendedor.
A tela de filtros e o funcionamento do relatório permanecem inalterados. Apenas o layout da planilha exportada foi atualizado.
A exportação continua no formato .xlsx, compatível com Excel e outros editores de planilha.

3. COMO ACESSAR

Caminho: Financeiro > Relatórios > Liquidações Recebidas > Exportar Excel

Aplique os filtros desejados normalmente e clique em Exportar. A planilha gerada já conterá o novo layout.

4. ESTRUTURA COMPLETA DA PLANILHA EXPORTADA

A tabela abaixo apresenta todas as 19 colunas da planilha na ordem em que aparecem na exportação:

■ Coluna NOVA

■ Coluna Renomeada

■ Coluna Existente (sem alteração)

Nº	Coluna na planilha	Situação	Observação
1	Filial	Renomeada	Antes: Cod. da Empresa
2	Código Cliente	Renomeada	Antes: Cod. do Cliente
3	Data de Movimento	Existente	Sem alteração.
4	Data de Vencimento	Existente	Sem alteração.
5	Nome	Existente	Sem alteração.
6	Tipo do Documento	Existente	Sem alteração.
7	Cod. do Documento	Existente	Sem alteração.
8	Data de Emissão	Existente	Sem alteração.
9	Juros	Existente	Sem alteração.
10	Forma de Pagamento	Existente	Sem alteração.
11	Usuário	Existente	Sem alteração.
12	Valor do Documento	Existente	Sem alteração.
13	Desconto do Documento	Existente	Sem alteração.
14	Valor do Movimento	Existente	Sem alteração.
15	Vendedor	Renomeada	Antes: NOMEVENDEDOR
16	Banco	NOVA	Banco da conta utilizada na liquidação.
17	Agência	NOVA	Agência da conta utilizada na liquidação.
18	Conta	NOVA	Número da conta utilizada na liquidação.
19	Nº Docto	NOVA	Número do documento do movimento financeiro.

Planilha de Liquidações Recebidas exportada em Excel com as novas colunas Banco, Agência, Conta e Nº Docto.

5. ORIGEM DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

As quatro novas colunas são preenchidas automaticamente com base nos dados do movimento financeiro de liquidação:

Coluna	Origem dos dados	Quando fica vazio
Banco	Banco da conta bancária utilizada na liquidação, conforme o movimento financeiro gerado.	Quando a liquidação não possui integração bancária vinculada.
Agência	Agência da conta bancária utilizada na liquidação.	Quando a liquidação não possui integração bancária vinculada.
Conta	Número da conta bancária utilizada na liquidação.	Quando a liquidação não possui integração bancária vinculada.
Nº Docto	Número do documento do movimento financeiro associado à forma de pagamento da liquidação.	Quando não houver número de documento registrado no movimento financeiro.

6. COLUNAS RENOMEADAS

Três colunas existentes foram renomeadas para padronização com a nomenclatura do sistema:

Nome anterior	Novo nome
Cod. da Empresa	Filial
Cod. do Cliente	Código Cliente
NOMEVENDEDOR	Vendedor

7. BOAS PRÁTICAS E OBSERVAÇÕES

Colunas bancárias vazias: quando uma liquidação não possui integração bancária (ex.: liquidações manuais sem conta vinculada), as colunas Banco, Agência, Conta e Nº Docto ficarão em branco. Isso é o comportamento esperado.
Filtros inalterados: nenhum filtro da tela foi modificado. Todas as consultas que já funcionavam continuam funcionando da mesma forma.
Renomeação de colunas: se você possui macros, fórmulas ou integörações externas que referenciam os nomes antigos (Cod. da Empresa, Cod. do Cliente ou NOMEVENDEDOR), será necessário atualizá-las para os novos nomes.
Compatibilidade: o arquivo continua sendo gerado no formato .xlsx. Nenhuma alteração de formato ou estrutura de arquivo foi realizada.

⚠

Atenção para integörações automáticas

Sistemas ou planilhas que importam o arquivo de Liquidações Recebidas automaticamente e referenciam colunas pelo nome devem ser revisados, pois Cod. da Empresa, Cod. do Cliente e NOMEVENDEDOR foram renomeados. Colunas referenciadas por posição (número da coluna) não são afetadas pelas renomeações, mas devem considerar as 4 novas colunas adicionadas ao final.