Estorno de Baixa de Cheques Emitidos | 139821 | Resulth Web
1. CONTEXTO
Para proporcionar maior flexibilidade e segurança na gestão dos cheques emitidos, o sistema passa a contar com uma rotina dedicada para estornar a baixa de cheques.
A nova rotina permite reverter o processo de baixa de forma integrada, desfazendo a conciliação bancária, estornando a liquidação no Contas a Pagar e retornando o cheque ao status Emitido. Dessa forma, eventuais ajustes podem ser realizados de maneira centralizada, contribuindo para a confiabilidade das informações financeiras, conciliações, relatórios e auditorias.
2. O QUE MUDOU
Nova rotina "Estorno baixa de cheques": disponível na tela de Movimento de Cheques Emitidos.
Nova tela de Estorno: permite localizar e selecionar cheques com status Baixado.
Estorno em lote: o botão "Estornar selecionados" permite processar um ou vários cheques de uma só vez.
Estorno da movimentação bancária: a movimentação bancária relacionada é excluída e a conciliação é desfeita, sem gerar lançamentos de correção adicionais no extrato.
Estorno no Contas a Pagar: ao estornar a liquidação de um documento que utilizou cheques, os cheques relacionados também são estornados automaticamente.
Auditoria: a tela de Consulta de Log passa a contar com informações adicionais sobre os cheques emitidos e busca por número do documento.
Orientação de configuração: quando o parâmetro "Lançamento padrão" não estiver configurado, o sistema apresenta uma mensagem indicando a configuração necessária.
3. COMO ACESSAR
Acesse o estorno de cheques pelo caminho abaixo:
Caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Movimento de Cheques Emitidos > Estorno baixa de cheques |
ℹ |
O botão "Estorno baixa de cheques" aparece na barra de ações da tela de Movimento de Cheques Emitidos. Não é necessário ativar nenhum parâmetro adicional para acessá-lo. |
4. COMO USAR (PASSO A PASSO)
4.1 Estornando a baixa de um cheque emitido
Acesse Financeiro > Contas a Pagar > Movimento de Cheques Emitidos.
Tela de Movimento de Cheques Emitidos com o botão "Estorno baixa de cheques" em destaque e cheque com status Baixado: Sim.
Clique no botão "Estorno baixa de cheques" na barra de ações. O sistema abrirá a tela de consulta e seleção de cheques baixados.
Tela de Estorno baixa de cheque: selecione o cheque na lista e clique em "Estornar selecionados".
Utilize os filtros disponíveis (Data de emissão, Data de baixa, Fornecedor, Banco/Conta, Número do Cheque) para localizar o cheque desejado. A lista exibirá apenas cheques com status "Baixado".
Marque o checkbox ao lado do cheque que deseja estornar. É possível selecionar múltiplos cheques de uma vez.
Clique em "Estornar selecionados". O sistema processará o estorno automaticamente.
Movimento de Cheques Emitidos após o estorno: cheque com status Baixado: Não, confirmando a reversão.
4.2 Verificando o extrato bancário antes e após o estorno
Antes do estorno, o extrato bancário exibe o débito referente à baixa do cheque:
Extrato bancário com o lançamento de débito do cheque conciliado, antes do estorno.
Após o estorno, o lançamento é excluído automaticamente e o extrato fica limpo, sem registros de correção extras:
Extrato bancário após o estorno: o débito é removido automaticamente, sem gerar novos lançamentos de correção.
4.3 Consultando o log de auditoria
Toda operação de estorno fica registrada na Consulta de Log. Acesse pelo menu Financeiro > Consulta de Log e filtre por "Cheque Emitido" ou por "Movimento Bancário" para ver o histórico completo.
Filtro de Consulta de Log selecionado como "Cheque Emitido" para auditoria dos estornos.
Filtro de Consulta de Log selecionado como "Movimento Bancário" para rastrear a exclusão do débito.
O popup de comparação de revisões mostra todos os campos alterados, incluindo a mudança da situação do cheque e do movimento bancário:
Comparação de revisões no log: situação do cheque alterada de QUITADO para ABERTO, com todos os dados do movimento bancário excluído.
Detalhe do log do Movimento Bancário: campos antes e depois do estorno, incluindo tipo de lançamento, data de conciliação e saldo.
5. REGRAS DE NEGÓCIO
Ação executada |
Consequência no cheque |
Consequência no financeiro |
Clicar em "Estornar selecionados" |
Status muda de "Baixado" para "Emitido" |
Movimentação bancária excluída; conciliação desfeita automaticamente |
Cheque vinculado a liquidação individual |
Cheque retorna ao status "Emitido" |
Documento no Contas a Pagar retorna ao status "Aberto" |
Cheque vinculado a liquidação em lote |
Cheque retorna ao status "Emitido" |
Todos os títulos que compõem aquela liquidação específica são revertidos |
Cheque conciliado no extrato bancário |
Conciliação desfeita; lançamento retorna ao estado "Não Conciliado" |
Movimento bancário excluído sem necessidade de acesso a outra tela |
Estorno via Contas a Pagar (cascata) |
Cheques baixados vinculados ao documento são estornados automaticamente |
Documento retorna ao status "Aberto"; nenhum alerta bloqueante é exibido |
ℹ |
A regra de estorno de cheques recebidos permanece inalterada por segurança: o estorno é realizado manualmente e de forma separada, criando um movimento oposto. |
6. BOAS PRÁTICAS E OBSERVAÇÕES
💡 |
Logs obrigatórios: todo estorno gera automaticamente registros de auditoria com usuário, data e hora. Consulte esses logs antes de questionar inconsistências no extrato bancário. |
⚠ |
Parâmetro "Lançamento padrão": se o sistema exibir uma mensagem de erro ao tentar estornar, verifique se o parâmetro "Lançamento padrão" está corretamente configurado. O sistema indicará exatamente o que precisa ser feito. |
⚠ |
Seleção múltipla: é possível selecionar e estornar vários cheques de uma vez na tela de Estorno. Revise a seleção com atenção antes de confirmar, pois a operação reverterá todas as liquidações e conciliações vinculadas. |
Verifique o extrato bancário após o estorno para confirmar que o lançamento foi removido corretamente.
Para cheques vinculados a liquidações em lote, revise todos os títulos revertidos no Contas a Pagar para garantir a consistência dos registros.
Utilize a Consulta de Log regularmente para manter o rastreamento das operações financeiras realizadas pela equipe.