Botão de Ajuda - Saldo Geral de Contas

Descubra como funciona o relatório de Saldo Geral de Contas

Como acessar:

• Relatório > Contas a Pagar > Saldo Geral de Contas
• Busca Menu > Digite "Saldo Geral de Contas" e clique na opção mostrada.

Objetivo do Relatório: Este relatório mostrará as movimentações das contas caixas que foram utilizadas em diversas operações do sistema como recebimentos, faturamentos e pagamentos. O foco dele é diferente do DRE. Enquanto o DRE foca em lhe mostrar o que de fato você teve de ganhos e despesas, o saldo geral de contas serve para mostrar cada movimentação de sua empresa desde que essa movimentação tenha uma conta caixa amarrada a ela.

• Filial: Escolha a filial ou filiais para filtrar e ver o relatório. Caso existam várias filiais, não é possível selecionar por exemplo, escolher exclusivamente a filial 02 e a filial 04, escolhendo ambas a filial 03 também seria considerada;
• Período: Irá considerar o saldo das contas dentro do período selecionado;
• Pesquisar por data de:
   
  • Pagamento: Traz as contas que foram liquidadas pela data de pagamento delas. Se marcado, habilita o parâmetro Considerar Conta Caixa de;
    
    
    • Considerar Conta Caixa de: Irá considerar a conta caixa que foi usada em dois momentos:
      
      
      • Entrada: Considera a conta caixa que foi utilizada na entrada do documento;
      • Liquidação: Considera a conta caixa que foi utilizada na liquidação do documento;
  • Emissão:  Traz as contas pela data de emissão, ou seja, que foram inseridas no sistema.
    
    

• Tipo de relatório: Selecione se deseja o relatório Sintético (simplificado) ou Analítico (detalhado);
• Ordenar por: Selecione se a ordenação do relatório será pelo número da conta caixa ou pela descrição dela;
• Configuração: Neste campo pode ser selecionado se irá considerar as movimentações de Debito, de Crédito ou Geral.
  
  
  • Débito: Filtra apenas as contas caixas de saída, ou seja, de débito (este parâmetro ativa os filtros Marcar Contas Caixa de Custo Fixo e Marcar Contas Caixa de Custo Variável. Serão explicados mais a frente)
    
    
  • Crédito: Filtra apenas as contas caixa de entrada, ou seja, de crédito;
  • Geral: Filtra os dois tipos de conta caixa. Tanto de débito quanto de crédito.
• Totais das subcontas: Caso esteja marcado, o total das subcontas será apresentado no relatório, caso tenha sido utilizado;
• Incluir vendas à vista do caixa:  Vendas que foram realizadas e faturadas a vista irão constar no relatório. Essa opção fica marcada somente se os parâmetros Crédito ou Geral estiverem marcados.
  
  
• Imprimir tipo de despesa: Mostra se a despesa é fixa ou variável. Se for uma conta caixa com despesa variável é mostrada a letra V entre parênteses (V). Se for fixa, é mostrada a letra F entre parênteses (F). 
  
  
  Essa parametrização é realizada nas configuração de contas caixa.
  
  
• Considerar data de entrada para movimentos oriundos de Nota de Entrada: Caso seja marcado, os documentos a pagar (caso tenham conta caixa informada) irão considerar a data em que foram dada entrada. Esse filtro só é ativado se o parâmetro "Emissão" em "Pesquisar por data de" estiver marcado.
  
  
  
  
• Marcar contas caixa da DRE: Caso esteja marcado, o sistema irá selecionar as contas caixas que fazem parte do DRE (caso esteja configurado). Esse campo fica habilitado apenas se houver uma configuração de contas caixa para o DRE.
  
  
• Marcar contas caixa de custo fixo: Caso esteja marcado, o sistema marcará as contas caixa que estão configuradas como despesa fixa em seu cadastro.
  
  
• Marcar contas caixas de custo variável: Caso esteja marcado, o sistema marcará as contas caixa que estão configuradas como despesa variável em seu cadastro.
  
  
• Mostrar todas as Contas Caixas (inclusive as sem movimento): Caso esteja marcado, o relatório mostrará todas as contas caixa no relatório, mesmo as sem movimento;
• Selecionar todas as Contas Caixa: Caso esteja marcado, selecionará todas as contas caixas para ir para o relatório. Logo abaixo você pode escolher quais contas caixas irão para o relatório ou não;
• Cadastrar previsões: Aqui você pode cadastrar uma previsão de pagamentos que você tenha em aberto. Com pelo menos uma previsão de pagamento cadastrada, o parâmetro Imprimir previsões de Pagamento;
• Imprimir previsões de pagamento: Neste filtro você define se a previsão de pagamento irá aparecer ou não no relatório. O filtro é o mostrado na imagem a seguir:
  
  
  Para que ele seja mostrado, além de ter no mínimo uma previsão de pagamento cadastrada, o período deve ser referente ao mês daquela previsão. Por exemplo, a previsão mostrada na imagem abaixo é do mês 10 do ano de 2022
  
  
  Sendo assim, a data de filtragem deve envolver o mês da previsão cadastrada. Neste caso, o mês 10.
  
  
  Caso essas condições sejam atendidas, você escolhe se essas previsões serão impressas ou não no relatório. Abaixo, um exemplo de como ela apareceria no relatório.
  
  
• O relatório pode ser impresso ou então exportado para Excel.