DRE - Variáveis disponíveis para uso no DRE

Variáveis disponíveis para uso no DRE

O objetivo deste documento é centralizar as informações de forma atualizada sobre as variáveis utilizadas no DRE. Atualmente, essas informações estão distribuídas em PDFs e em chamados entregues com novas variáveis. Este documento servirá como referência para todos os analistas da ATS.

Variáveis básicas:

• NOME_EMPR: Disponibiliza o nome da empresa que está gerando o relatório.
• DATA_SALD: Data em que o Saldo está sendo calculado.
• DATA_RELT: Disponibiliza o período em que o relatório está sendo gerado.

Variáveis de pedidos de venda (PDV e Pré-venda):

• VENDAAVISTAPDV: Totaliza os valores à vista de pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA) no período indicado.
• VENDAAPRAZOPDV: Totaliza os valores a receber de pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA) no período indicado.
• CARTAODEDEBITOPDV: Totaliza os valores pagos com cartão de débito de pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA) no período indicado.
• CARTAODECREDITOPDV: Totaliza os valores pagos com cartão de crédito de pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA) no período indicado.
• CONVENIOPDV: Totaliza os valores pagos com convênio de pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA) no período indicado.
• CHEQUEPREDATADOPDV: Totaliza os valores pagos com cheques prédatados de pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA) no período indicado.
• CHEQUEAVISTAPDV: Totaliza os valores pagos com cheques à vista de pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA) no período indicado.
• BANCOPDV: Totaliza os depósitos bancários realizados para pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA) no período indicado.
• FRETEVENDAPDV: Totaliza os fretes do tipo FOB de pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA);
• CREDITOAPROVEITADOPDV: Totaliza os valores pagos com aproveitamento de crédito em pedidos de venda (PDV e PRÉ-VENDA) no período indicado.
• PIXPDV 🆕 : Representa o valor das vendas realizadas na Pré-Venda utilizando PIX como forma de pagamento.

Variáveis para Cupons Fiscais e NFC-e:

• VENDAAPRAZOECF: Totaliza os valores a receber de cupons fiscais no período indicado.
• VENDAAVISTAECF: Totaliza os valores à vista de cupons fiscais no período indicado.
• CARTAODEDEBITOECF: Totaliza os valores pagos com cartão de débito de cupons fiscais no período indicado.
• CARTAODECREDITOECF: Totaliza os valores pagos com cartão de crédito de cupons fiscais no período indicado.
• CONVENIOECF: Totaliza os valores pagos com convênio de cupons fiscais no período indicado.
• CHEQUEPREDATADOECF: Totaliza os valores pagos com cheques prédatados de cupons fiscais no período indicado.
• CHEQUEAVISTAECF: Totaliza os valores pagos com cheques à vista de cupons fiscais no período indicado.
• FRETEVENDAECF: Totaliza os fretes tipo FOB de cupons fiscais;
• CREDITOAPROVEITADOECF: Totaliza os valores pagos com aproveitamento de crédito em cupons fiscais no período indicado.
• PIXECF 🆕 : Representa o valor das vendas realizadas no Resulth Checkout utilizando PIX como forma de pagamento.

Variáveis totalizadoras:

• VENDABRUTA: Calcula o valor das vendas registradas no período do relatório, desconsiderando as trocas e devoluções.
• TOTCUSTO: Calcula o custo total das mercadorias vendidas, ou seja, quantidade x preço de custo. Além disso a variável considera trocas, portanto os valores das trocas serão abatidos no total.
• TOTCUSTOSERVICO 🆕: Calcula o custo total dos serviços vendidos, ou seja, quantidade x preço de custo. Além disso a variável considera trocas, portanto os valores das trocas serão abatidos no total.
• SALDOINICIOCAIXA: Disponibiliza o saldo inicial do caixa no presente dia, ou seja, o valor do último saldo do dia anterior.
• SALDOINICIOBANCO: Retorna o saldo inicial do dia referente aos depósitos bancários existentes (data inicial dos filtros);
• MTOTPAGAR: Retorna o total de contas a pagar em aberto para as filiais selecionadas. (Não leva em consideração a data dos filtros).
• MTOTRECEBER: Retorna o total de contas a receber em aberto para as filiais selecionadas. (Não leva em consideração a data dos filtros).
• MTOTESTOQUE: Retorna o valor total de estoque disponível para as filiais selecionadas. (Estoque disponível x preço de custo do produto).
• SALDOCAIXA: Disponibiliza o saldo do caixa de acordo com a data final do filtro, ou seja, busca o valor inicial do caixa na data final escolhida.
• TOTVENDATV: Disponibiliza o total de todas as vendas no período selecionado.
• TOTCUSTOTV: Calcula o custo total das mercadorias vendidas no período do relatório de acordo com tipo de venda. Para isso é necessário especificar um código de tipo de venda juntamente com a variável. Exemplo: &TOTCUSTOTV 0001. Caso seja especificado mais de um código, o próximo deve ser passado em sequência logo após o operador e dever ser utilizado apenas uma única variável na criação. Exemplo: |CA01:=: &TOTCUSTOTV 0001+0002C|. 
• MTOTESTOQUEPORDATA: Totaliza os valores de estoques até a data final do DRE, ou seja, o estoque da data final para trás. Considera o filtro de filial atribuído na tela de geração do relatório e usa como base o preço de custo do item. Além disso, considera produtos bloqueados e desativados e todos os tipos de estoque (negativo, positivo e zerado);
• MTOTRECEBERPORDATA: Totaliza os valores de receber gerados até a data final do DRE;
• MTOTPAGARPORDATA: Totaliza os valores a pagar gerados até a data final do DRE.
• TOTALFRETEVENDA: Totaliza todos os fretes tipo FOB de todos os tipos de pedidos;
• TOTALTROCASPORDATA: Totaliza os valores das trocas realizadas entre a data inicial e final dos filtros informados.
• TOTALDEVOLUCOESPORDATA: Totaliza os valores das devoluções realizadas entre a data inicial e final dos filtros informados.
• TOTFORMAPAGAMENTO: Calcula o valor das vendas de acordo com a forma de pagamento. Para isso é necessário especificar um código de tipo de forma de pagamento. Exemplo: &TOTFORMAPAGAMENTO01. Caso seja especificado mais de um código, o próximo deve ser passado em sequência logo após o operador e dever ser utilizado apenas uma única variável na criação. Exemplo: |CA01: =&TOTFORMAPAGAMENTO01+02+03C|. 
• VENDABRUTASEMDEVOLUCOES: Calcula o valor das vendas registradas no período do relatório.
• SALDOCLIENTE: Retorna o saldo de crédito do cliente. Para isso é necessário especificar um código de cliente juntamente com a variável. Exemplo: &SALDOCLIENTE 00000001. Caso seja especificado mais de um código, o próximo deve ser passado em sequência logo após o operador e dever ser utilizado apenas uma única variável na criação. Exemplo: |CA01:=: &SALDOCLIENTE 00000001+00000002C|. 
• SALDOBANCO: Retorna o saldo do banco referente aos depósitos bancários existentes de acordo com a data final do filtro, ou seja, busca o valor inicial do banco na data final escolhida.

Variáveis para notas fiscais (NF-e, desconsidera NF-e de vários pedidos): 

• VENDAAVISTANFE: Totaliza os valores à vista de notas fiscais no período indicado.
• VENDAAPRAZONFE: Totaliza os valores a receber de notas fiscais no período indicado.
• CARTAODEDEBITONFE: Totaliza os valores pagos com cartão de débito de notas fiscais no período indicado.
• CARTAODECREDITONFE: Totaliza os valores pagos com cartão de crédito de notas fiscais no período indicado.
• CONVENIONFE: Totaliza os valores pagos com convênio de notas fiscais no período indicado.
• CHEQUEAVISTANFE: Totaliza os valores pagos com cheques à vista de notas fiscais no período indicado.
• CHEQUEPREDATADONFE: Totaliza os valores pagos com cheques pré-datados de notas fiscais no período indicado.
• BANCONFE: Totaliza os valores pagos com depósitos bancários de notas fiscais no período indicado.
• FRETEVENDANFE: Totaliza os fretes tipo FOB de notas fiscais;
• CREDITOAPROVEITADONFE: Totaliza os valores pagos com aproveitamento de crédito em notas fiscais no período indicado.
• PIXNFE: Totaliza os valores pagos com PIX em notas fiscais no período indicado.

Variáveis para liquidações no Checkout:

• LIQ_CHK_DINHEIRO: Totaliza os valores em dinheiro liquidados no Checkout no período indicado.
• LIQ_CHK_CHEQUE: Totaliza os valores em cheque liquidados no Checkout no período indicado.
• LIQ_CHK_CREDITO: Totaliza os valores em crédito liquidados no Checkout no período indicado.
• LIQ_CHK_POS_DEBITO: Totaliza os valores em POS débito liquidados no Checkout no período indicado.
• LIQ_CHK_POS_CREDITO: Totaliza os valores em POS crédito liquidados no Checkout no período indicado.
• LIQ_CHK_TEF_DEBITO: Totaliza os valores em TEF débito liquidados no Checkout no período indicado.
• LIQ_CHK_TEF_CREDITO: Totaliza os valores em TEF crédito liquidados no Checkout no período indicado.
• LIQ_CHK_CARTDIGITAL 🆕:Totaliza os valores em PIX (Carteira Digital) liquidados no Checkout no período indicado.

  
  

   Para se obter um total geral das formas de pagamento do Checkout utilizar a sintaxe: 

   |CA02:=&LIQ_CHK_DINHEIRO+&LIQ_CHK_CHEQUE+&LIQ_CHK_CREDITO+&LIQ_CHK_POS_DEBITO+&LIQ_CHK_POS_CREDITO+&LIQ_CHK_TEF_DEBITO+&LIQ_CHK_TEF_CREDITO+&LIQ_CHK_CARTDIGITALC|.