Configuração de Boleto Bancário no Resulth:
Neste artigo você verá como realizar a configuração do boleto no sistema em termos de configurações.
Em anexo, está um documento que mostra exemplos e outras noções sobre como realizar a configuração do boleto para determinados bancos, como Bradesco, Santander, Caixa e Itaú. Lembre-se sempre que as informações a serem colocadas no sistema devem ser obtidas e confirmadas junto ao banco do cliente!
Primeiro o cliente deverá solicitar ao seu banco as informações para geração do Boleto, Crie as pastas no computador para os arquivos ';Retorno'; e ';Remessa';. Abaixo um exemplo de preenchimento (no caso do Itaú não é necessário preenchimento do Convênio, apenas a Carteira, já Sicoob é obrigatório o preenchimento do convênio e utiliza o modelo 240), acessamos o menu Cadastros, Parâmetros, Cobrança:
Agora, configure os lançamentos bancários, e parametrizar o sistema para emitir boleto, no menu Cadastro, Tipos de Lançamentos Bancários. Crie 2 tipos de lançamento, um para Débito de serviço de Cobrança e outro para Tarifas de Boletos, conforme abaixo:
Para emissão do boleto após emissão de NF-e ou Fatura, deve-se ir no Menu Cadastro, Parâmetros, Estoque/Faturamento. Informe por qual Banco será feito a emissão do boleto e a carteira. Marque o parâmetro ';Imprimir Boleto Bancário após Faturar NF';, em Mensagem a emitir no boleto laser, marcar ';Fixa';.
No Menu, Cadastro, Parâmetros, Contas a Receber:
A opção Data Sistema ao processar um arquivo retorno, o sistema utilizará a Data que está logada no sistema para liquidar (padrão). Caso se utilize Data do Pagamento, o sistema irá liquidar com a data que o cliente pagou. Neste caso, surge a situação: cliente paga dia 10, porem o banco credita em sua conta somente no dia 12, desta forma no extrato do sistema ficara como dia 10, porem o crédito caiu apenas dia 12. O cliente deve ficar a par disso.
Ative os parâmetros abaixo e coloque a mensagem fixa para sair no boleto:
Para se emitir um boleto após agrupar documentos, deve-se ir no menu, Movimento, Contas a Receber, Agrupamento, Fatura. Clique no botão configuração e ative o parâmetros Emitir Boleto ao agrupar Documentos
No menu Movimento, Contas a Receber, Cobrança Eletrônica, Processa Arquivos Retorno, deverá ser informado a pasta Retorno (criada anteriormente), e ativar o parâmetro Gera Banco Conciliado
No menu Movimento, Contas a Receber, Cobrança Eletrônica, Cadastro de Retorno com Tarifas, deverá ser informado a pasta o Retorno (toda vez que é processado um arquivo retorno com taxas ele exibe o Código do Retorno, a Descrição, o Código de Lançamento (cadastrarmos anteriormente), abaixo exemplo dos retornos do Banco Itaú:
Ao clicar no botão Configurações, deve-se ativar os parâmetros, como exemplo, será utilizado o outro lançamento criado anteriormente. Deve-se também criar uma conta caixa para o débito que será lançado no banco, veja exemplo abaixo:
Após executar todos os passos acima, deve-se gerar um boleto de teste com prazo de 10 dias. Gerar o arquivo remessa, enviar para banco e solicitar Homologação (cada banco tem um processo). Após aprovação do banco, enviar o arquivo remessa para banco (cada banco tem um processo). Após 2 dias, efetuar o pagamento do boleto, aguardar cair o crédito no banco, no dia posterior ao crédito, baixar o arquivo retorno (cada banco tem um processo), e processar o arquivo retorno, salve o relatório que é exibido após o processamento, para criar as tarifas que vem no retorno, confira se o crédito e o débito caiu no banco do sistema.