Contas a Pagar - Importar documentos a pagar na rotina Entrada de Documentos Simples (Pagar)

    Criado por Camillo Ernesto em 23/03/2023 19:56  ·  Leitura: 4 min
    Contas a Pagar - Importar documentos a pagar na rotina Entrada de Documentos Simples (Pagar)

    A rotina de entrada de documento simples (Pagar) oferece o recurso para que você possa importar documentos a pagar a partir de um arquivo Excel, o qual terá os documentos a pagar que se deseja entrar no sistema.

    Vá até a rotina de entrada de documento simples (Pagar): Movimentos > Contas a pagar > Entrada de Documentos > Simples



    Na rotina em questão, clique no botão "Importar.



    Clicando em importar, a tela Importar Documentos a Pagar. Abaixo um exemplo da tela citada.


    Nesta tela você pode clicar no botão  para buscar uma planilha em Excel que já tenha os documentos a serem importados. Caso você não tenha uma planilha, o sistema permite que você baixe uma para que se faça o preenchimento. Clique no botão . O sistema perguntará onde você quer baixar a planilha. Escolha o local desejado e faça o download.

    Para preencher a planilha, você deve seguir algumas instruções. 

    1. A planilha deve começar com os dados a partir da quinta linha. Se for antes, não dará certo.

    2. Abaixo os campos que devem ser preenchidos na planilha. Os que são de caráter obrigatório estarão destacados.

    1. Filial (obrigatório);
    2. Tipo operação (obrigatório);
    3. Tipo docto (obrigatório);
    4. Cod. Fornec (obrigatório);
    5. Cod. Docto (obrigatório);
    6. Data emissão (obrigatório);
    7. Data vencimento (obrigatório);
    8. Moeda (obrigatório);
    9. Valor (obrigatório);
    10. Desconto;
    11. Juros/multa;
    12. Histórico (obrigatório);
    13. Conta caixa (obrigatório);
    14. Centro de custo;
    15. Banco;
    16. Carteira;
    17. Cod. Tipo op. Liquidação;
    18. Forma pagto;

    Certifique-se que os campos estão preenchidos na planilha antes de importá-la para o sistema. Abaixo um exemplo de como ficaria preenchida.




    Tudo estando certo, o sistema puxará as contas para dentro dele e você pode conferir e fazer a entrada. 

    Caso você controle uma folha de pagamento nos mesmos moldes, pode fazer a importação para dentro do sistema. Contudo, se deve entrar em outra tela. Ainda na rotina, clique no botão  A tela abaixo será aberta:



    O procedimento em si será o mesmo anterior, porém aqui você deve colocar o mês que se refere a folha de pagamento e também quando deverá ser pago o salário, no campo Dt. Vencimento. Além disso e neste caso, você deverá verificar as configurações da importação de folha de pagamento. Nela tem qual tipo de operação será usado, tipo de documento, qual a conta caixa e outras informações que você pode verificar clicando no botão 



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