Criado por Camillo Ernesto em 14/03/2023 11:44 · Leitura: 16 min
Descubra como funciona o relatório de Posição do Estoque
Como acessar:
- Relatórios > Faturamento > Posição do Estoque;
- Busca Menu > Digite "Posição". Escolha a segunda opção.
Objetivo do relatório:
Como o nome já diz, este relatório mostra como está o estoque da sua empresa naquele exato momento ou em alguma outra data que você gostaria de ver. Para tornar essa tarefa mais personalizada, ele apresenta diversos filtros como por um produto em específico, por grupo, fornecedor dentre outros. Também ele pode ser emitido em formato do registro de inventário do Sped (bloco H), ser exportado para Excel e algumas outras funcionalidades.
Abaixo um vídeo explicando o relatório. Após o mesmo, uma breve explicação sobre os campos do mesmo.
• Posição do Estoque: Neste campo você pode escolher como será considerado o período do relatório:
- Atual: Atual irá considerar a data atual do estoque;
- Em Uma Determinada Data: Você escolhe a data que deseja emitir o relatório.
Com o filtro ATUAL ativado:
Com o filtro Em uma determinada data ativado:
Ainda, se o filtro Em uma determinada data estiver marcado, os filtros Data do estoque, onde você escolhe qual data quer que ele demonstre a posição do estoque. Também o parâmetro Não inclui produtos inventariados nesta data fica habilitado para marcar, onde, se marcado, não irá considerar na posição do estoque os produtos que você tenha feito inventário (digitação e acerto).
• Relatório Em Ordem: Neste campo você escolhe em qual ordem o relatório será apresentado. As opções são:
• Alfabética, considerando o nome do produto;
• Código, considerando a numeração do código do produto;
• Referência, considerando por ordem da referencia do produto. Este campo pode ser impactado se existirem referencias utilizando letras e números. Se atente a esse detalhe;
• Grupo: Este campo irá trazer respeitando a ordem dos grupos cadastrados (001, 002 e assim por diante). Caso seja marcado esse filtro, o campo Relatório por grupo é habilitado, onde Analítico é a forma detalhada, e Sintético é a forma reduzida (em relação aos grupos). Ainda, se a opção Analítico estiver ativada o parâmetro Detalhar subrupo fica disponível para seleção. Caso o grupo filtrado tenha subgrupos, estes serão detalhados.
• Ref.Fabricante: Funciona da mesma forma que o campo Referência.
• Valorizar o Estoque Por: O relatório de Posição do Estoque totaliza para você o valor de suas mercadorias. Este filtro permite que você escolha essa totalização entre as opções:
• Preço médio: Calculado internamente e presente no cadastro de produto.
• Preço de custo: Leva em conta para a totalização os preços de custos dos produtos;
• Preço de venda: Leva em conta para a totalização os preços de venda dos produtos;
• Pço custo s/imposto recuperável: O estoque será calculado sem a incidência de impostos, como o ICMS que pode ter entrado quando você entrou com uma nota por exemplo. Contudo, para que o sistema faça esse cálculo, se deve configurar uma fórmula para tal nos parâmetros do sistema. Caso precise dessa fórmula, verifique com seu contador o que você precisa levar em conta para o cálculo e também, com todos os dados em mãos, nos peça para te ajudar a montar a fórmula para você!
• Estoque: Escolha a origem do estoque que você deseja que o relatório mostre. Escolha entre:
• Só da Filial Ativa(filial logada);
• Geral soma todos os estoque e traz um único registro para todas as filiais;
• Por Filial, o relatório mostra o mesmo produto de forma repetida, de acordo com o número de filiais que o relatório está levando em conta. Dessa forma cada produto tem estoque e valor mostrado de forma separada. Caso esteja selecionado, o parâmetro Agrupar por filial fica habilitado. Aqui você escolha se o resultado será mostrado de forma agrupada os produtos de acordo com a filial que pertence ou não.
Observação: Para que o filtro de Valorizar o estoque por funcione corretamente, nos campos de configuração (que será detalhado mais a frente), na coluna à direita a o campo Vlr. Unit deve estar presente conforme o exemplo a seguir:
Caso não esteja presente, o filtro não funcionará corretamente. Caso tenha alguma dúvida nessa conferência, não hesite de nos chamar para ajudá-lo!
• Formato Inventario: Aqui você pode definir como o relatório será mostrado, afetando campos como o cabeçalho. Por padrão nenhum modelo vem marcado e você pode emitir o relatório normalmente sem escolher qualquer um deles. Caso escolha algum, e quiser retirá-lo depois, você deve clicar no botão "Limpar". Dentre os modelos disponíveis, o que cada um traz é:
• O Modelo 1 considera o Preço de Venda;
• O Modelo 2 considera o Preço de Custo;
• O Modelo 3 considera o Preço de Custo também, mas além disso, ele traz as informações por filial (caso se tenha mais de uma).
• Calcular ICMS recuperável: Caso marcado, irá mostrar o relatório com o cálculo de ICMS que os produtos tiveram nas operações de movimentações, como a entrada de produtos por exemplo. Contudo, para que o sistema faça esse cálculo, se deve configurar uma fórmula para tal nos parâmetros do sistema. Caso precise dessa fórmula, verifique com seu contador o que você precisa levar em conta para o cálculo e também, com todos os dados em mãos, nos peça para te ajudar a montar a fórmula para você!
• Detalhar grade: Caso os produtos tenham grade, o sistema mostrará isso no relatório. Ao marcar o parâmetro, a opção Com código de Barras será habilitada, onde, se marcada, as grades mostrarão o respectivo código de barras, se houver.
Note que se o filtro de detalhar grade estiver marcado, vários outros filtros são desabilitados, o que pode limitar o uso do relatório. Fique atento!
• Listar produtos desativados: Mostra os produtos que você tenha desativado no sistema, caso esteja marcado.
• Subtotalizar produtos subst. Tributária: Caso existam produtos com substituição tributária, o relatório totalizará eles, mostrando esse valor.
• Imprimir Estoque: Escolha quais produtos vão aparecer no relatório de acordo com a quantidade de estoque dos mesmos no sistema. As opções são:
• Apenas positivo: Somente mostrará os produtos com estoque superior a zero;
• Apenas negativo: Somente mostrará os produtos com estoque inferior a zero;
• Negativos e zerados: Mostra os produtos que tenham estoque igual ou inferior a zero;
• Exceto Zerados: Mostra todos os produtos desde que eles não tenham estoque igual a zero;
• Geral mostra todos os produtos.
• Imprimir Preço Zero: Se você parametrizou o sistema para aceitar que o preço de venda e/ou o preço de custo seja zero, você pode definir se essa informação será mostrada ou não.
• Inventário SPED: O relatório será gerado com os dados e totalizações que o SPED fiscal gera quando for com o registro de inventário (o bloco H). Algumas coisas a se comentar desse formato são:
• Os resultados do relatório desse formato diferem dos resultados normais quando se gera esse parâmetro. Logo, esses resultados NÃO PODEM SER COMPARADOS;
• Seguindo o fio do item anterior, caso você gere o SPED fiscal sem marcar o parâmetro para gerar o mesmo com o registro de inventário, os resultados entre ambos serão diferentes. Logo, esses resultados NÃO PODEM SER COMPARADOS;
• Está opção somente é habilitada caso esteja gerando o relatório Em Uma Determinada Data;
• Caso se marque esse parâmetro, vários outros filtros do relatório ficarão inativos. Se atente a isso.• Seguindo o fio do item anterior, caso você gere o SPED fiscal sem marcar o parâmetro para gerar o mesmo com o registro de inventário, os resultados entre ambos serão diferentes. Logo, esses resultados NÃO PODEM SER COMPARADOS;
• Está opção somente é habilitada caso esteja gerando o relatório Em Uma Determinada Data;
• Atual/Do dia: Este filtro somente se ativa caso você esteja usando o filtro Em uma determinada data. Ele valoriza o seu estoque de acordo com a data colocada acima, que seria a do dia, ou se você escolher o filtro atual, trará o valor baseado nisso.
• Considerar produtos: Aqui você escolhe quais os produtos vão aparecer no relatório de acordo com o seu status. Escolha entre:
• Bloqueados;
• Não Bloqueados;
• Todos.
• Produto
: Você pode filtrar e demonstrar o relatório em questão com apenas um produto. Caso deseje dessa forma insira o código de produto no campo ou aperte Enter para abrir a tela de pesquisa do produto.
• Tipo grade: Caso seus produtos trabalhem com grade, aqui você pode marcar qual tipo de grade irá ser mostrada no relatório. Caso marque alguma das opções, os filtros Total por produto (irá totalizar o produto pelo valor das grades) e Um produto por página (irá mostrar um produto por página do relatório). Também o campo grade onde você pode escolher qual grade quer filtrar para aparecer no relatório.
• Fornecedor: Você pode escolher um fornecedor como filtro do relatório. Dessa forma, o relatório mostrará apenas os produtos amarrados naquele fornecedor escolhido. A amarração é feita no cadastro de produto.
Caso se selecione algum fornecedor, a opção Considerar fornecedores secundários é ativada. Isso irá levar em conta os demais fornecedores amarrados ao cadastro do produto que são diferentes do principal
A amarração dos fornecedores ao produto é realizada no cadastro do mesmo, conforme exemplifica a tela abaixo.
• Grupo: Informe um grupo caso queira que o relatório mostre só os produtos do mesmo. Nesse filtro é possível selecionar somente um grupo por vez.
• Subgrupo: Este filtro só habilita se o Grupo for informado. Informe um subgrupo caso queira que o relatório mostre só os produtos do mesmo. Nesse filtro é possível selecionar somente um subgrupo por vez.
• O botão Grupos/Subgrupos
• Fabricante: Filtre os produtos pelo fabricante que está amarrado no cadastro de produto. Funciona de forma semelhante ao filtro dos fornecedores, porém aqui só se pode filtrar um por vez. A amarração do fabricante ao produto é feita no cadastro de produto.
• Localização: Caso seus produtos usem localização, você pode filtrar utilizando esse método para que apenas os produtos que estão nessa localização sejam apresentados.
• Tipo Produto: Escolha o tipo de produto (mercadoria pra revenda, uso e consumo, matéria prima) para que o relatório apresente somente aqueles produtos que atendem a esse filtro.
• Marca: Caso seus produtos usem marca, você pode filtrar utilizando esse método para que apenas os produtos que estão nessa localização sejam apresentados.
• Filtrar Por Faixa de: Aqui você pode delimitar sua pesquisa entre um ponto A e um ponto B, ou seja, uma faixa. Você marcará um dos filtros a seguir:
• Nenhuma - O recurso não é usado;
• Descrição - Pela descrição do produto;
• Código - Pelo código do produto;
• Referência - Pela referência do produto;
• Ref. Fabricante - Pela referência do fabricante que está no cadastro do produto.
Com a faixa escolhida, coloque o filtro na área destacada na figura a seguir:
Finalizando, Temos os botões: