Nova Conciliação Bancária

Nova Conciliação Bancária: Layout Inteligente, Vinculação em Lote e Novo Fluxo de Agrupamento

A conciliação bancária é uma rotina diária que exige atenção minuciosa aos detalhes e uma interface visualmente limpa para facilitar a análise. Anteriormente, o layout do conciliador limitava a quantidade de cartões de movimentações que podiam ser visualizados ao mesmo tempo, gerando um aperto visual que demandava muito tempo da equipe para encontrar e conferir valores. Além disso, a rotina de associar lançamentos do extrato com os do sistema era essencialmente manual (um para um).

Para solucionar essa dor e tornar o seu dia a dia financeiro muito mais prático, repaginamos completamente a tela de Conciliação Bancária. O novo layout otimiza o espaço da tela, elimina a necessidade de rolagem excessiva e introduz novos recursos avançados para agrupar e vincular lançamentos em lote, deixando o processo consideravelmente mais rápido e blindado contra erros operacionais.

A nova tela passou por diversas etapas de desenvolvimento e refinamento, incluindo ajustes de fluxo, correções técnicas e melhorias de usabilidade identificadas durante os testes, resultando na versão atual, mais consistente e completa.

Imagem - Visão Geral das Melhorias: Versão Anterior vs. Nova Versão

1. O que mudou

1.1 Layout e Espaço de Tela

•  Título principal realinhado à esquerda sobre a conta, liberando espaço útil.

•  Cartões mais compactos (com a informação de 'Doc' movida para o lado direito da data), reduzindo o espaço entre linhas e botões de ação.

•  Interface responsiva: a nova tela se adapta melhor a diferentes resoluções, funcionando inclusive com monitor na vertical, mantendo alinhamento e leitura adequada.

1.2 Fim da Paginação

A paginação foi totalmente eliminada. Agora a tela trabalha com barra de rolagem contínua, permitindo visualizar todos os registros em uma única tela sem necessidade de trocar de página. Isso facilita significativamente a localização de movimentações em grandes volumes de dados.
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1.3 Maximizar Inteligente

O botão Maximizar agora aproveita ao máximo a resolução do monitor para exibir uma quantidade muito maior de cartões na tela, ao invés de apenas aumentar o tamanho das fontes e dos componentes desproporcionalmente.

1.4 Ações Rápidas via Botão Direito

Foi criado um novo menu de contexto dinâmico. Ao clicar com o botão direito sobre um cartão não conciliado, você acessa as opções:

•   Agrupar registros

•   Desagrupar registros

•   Agrupar e vincular movimentações
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Esse novo fluxo substitui o comportamento anterior de arrastar e soltar (drag-and-drop), que apresentava limitações técnicas em grandes volumes e impedia a ordenação adequada das colunas.

1.5 Novo Fluxo de Agrupamento

O agrupamento agora está dividido em dois tipos distintos:

•   Agrupar Extrato: disponível apenas para movimentações vindas do OFX/extrato bancário (lado esquerdo da tela).

•   Agrupar Movimentações: permite associar movimentações do Resulth e agrupar registros sem conciliá-los automaticamente, ou seja, o agrupamento ocorre, mas a conciliação ainda precisa ser confirmada manualmente.

1.6 Novo Fluxo de Desagrupamento

Agora é possível desfazer agrupamentos de forma granular via menu de contexto (botão direito):

•   Desagrupar tudo

•   Desagrupar apenas um item específico

•   Reverter agrupamentos parcialmente
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Exemplo prático: se o usuário agrupou 3 movimentações e percebeu que apenas 2 deveriam permanecer agrupadas, é possível remover somente uma sem desfazer todo o grupo.

1.7 Agrupamento e Vinculação de Movimentações Encontradas × Não Encontradas

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Foi criada uma separação clara entre dois tipos de movimentações:

•  Movimentações Encontradas: já associadas a algum cartão/extrato, porém ainda não conciliadas.
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•  Movimentações Não Encontradas: ainda não vinculadas a nenhum registro do extrato. Sua tela foi transformada em uma grade ordenável, com seleção múltipla para vínculo em lote.

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1.8 Ordenação por Colunas (Grade Interativa)

As grades agora permitem ordenação por:

•  Valor

•  Data

•  Documento

•  Outras colunas disponíveis

Essa melhoria também foi um dos motivos técnicos da reformulação: o componente antigo de drag-and-drop não permitia ordenação adequada das colunas.
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1.9 Validação de Crédito e Débito

Foi implementada uma trava de segurança que impede agrupamentos incorretos entre tipos opostos:

•   Débito só agrupa com débito

•   Crédito só agrupa com crédito

Anteriormente o sistema permitia misturar os dois tipos, gerando inconsistências na conciliação.

1.10 Cadastro Manual de Movimentações

O cadastro manual de movimentações continua disponível diretamente pela conciliação, utilizado quando o documento do extrato não existe no Resulth. O fluxo permanece semelhante ao anterior.

2. Como ativar / configurar

Essa é uma melhoria visual e de usabilidade já nativa e ativa no módulo Financeiro do sistema. Ao acessar a rotina, você não precisará marcar nenhum parâmetro: a nova interface limpa e os atalhos do botão direito já estarão disponíveis imediatamente.

3. Como usar

Ao carregar o arquivo OFX na tela de Conciliador Bancário, utilize o botão Maximizar para expandir a área útil de trabalho e aproveitar o novo ambiente limpo.

Comparativo: Antes × Depois

3.1. Agrupando registros do mesmo lado (Extrato ou Lançamento)

Ideal para cenários onde você tem várias tarifas pequenas que, somadas, formam um único lançamento no sistema.

1. Clique com o botão direito do mouse sobre um dos cartões não conciliados e escolha a opção Agrupar registros.

2. O sistema abrirá uma grade listando todas as movimentações não vinculadas do mesmo tipo (ex.: se você clicou no Extrato, a grade exibirá itens do Extrato).

3. Marque as caixinhas dos registros desejados. Fique de olho no rodapé: o sistema calcula em tempo real o total no campo "Total do agrupamento".
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4. Clique em Agrupar. Os itens serão unificados ao cartão original, que exibirá um texto indicando a quantidade de registros agrupados. Para visualizar os itens do grupo no Extrato, clique sobre o texto indicativo no cartão para expandir a lista.
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3.2. Agrupar e Vincular (Lados Opostos)

Usado para bater origens diferentes, como associar um valor consolidado no extrato a vários lançamentos fracionados do sistema de uma só vez.

5. Clique com o botão direito sobre o cartão e escolha Agrupar e vincular movimentações.
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6. A grade listará os movimentos do lado oposto.

7. Marque as movimentações e confira os cálculos dinâmicos no rodapé: "Valor do cartão acionado", "Valor selecionado na grade" e cálculo da "Diferença".

8. Estando os valores corretos, clique em Agrupar. O sistema fará a vinculação automática e os cartões ficarão lado a lado.

3.3. Movimentações Não Encontradas

9. Clique no botão Movimentações não encontradas localizado na barra principal.

10. Na nova tela possui grade ordenável para melhor visualização.

11. Essa tela é para visualização de todas as movimentações não encontradas. Para agrupar ou conciliar, utilize o botão direito diretamente no card.
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4. Boas Práticas

•  Ordenação rápida: utilize o clique nos cabeçalhos das colunas (como Data ou Valor) em qualquer grade aberta. Isso reordena os itens e ajuda a localizar instantaneamente lançamentos fracionados que justificam um depósito ou pagamento volumoso em lote.

•  Desagrupando com segurança: cometeu um erro ao agrupar? Clique com o botão direito sobre o cartão já agrupado e selecione Desagrupar registros. O sistema permitirá desfazer tudo, remover um item específico ou reverter parcialmente o agrupamento, sem perder o restante.

•  Filtros disponíveis: utilize os filtros de conciliados/não conciliados e os demais filtros já existentes para minimizar o impacto de grandes volumes de dados em tela.

•  Atenção ao carregar grandes volumes: ao desmarcar determinados parâmetros, o sistema pode carregar todas as movimentações do Resulth. Prefira filtrar por período sempre que possível para garantir melhor desempenho.

⚠️ IMPORTANTE: Trava de Segurança na Diferença: na função Agrupar e vincular movimentações, o sistema efetua uma validação rigorosa dos valores. Caso a "Diferença" calculada no rodapé resulte em valor negativo, ou se o valor selecionado na grade ultrapassar o valor do cartão acionado, o sistema bloqueará a ação e exibirá uma mensagem de alerta. Isso impede vinculações incorretas e evita furos de caixa e divergências na conciliação.