Situação: 
Ao importar uma pré‑venda que utilizou pagamento via cartão/convênio para gerar uma NF‑e pela rotina “Vários Pedidos”, a movimentação financeira original (registros da tabela Movimen) é automaticamente excluída pelo sistema, pois o número do documento de origem (NumDocOrig) da pré‑venda é removido durante o processo. Em seguida, o sistema tenta recriar esses registros para a nota fiscal, porém a nova movimentação de caixa só é gerada se o tipo de operação utilizado estiver configurado para integrar com o caixa (parâmetro IntCxa igual a “2 – Sempre Integra” ou “3 – Solicita Confirmação”) ou se o parâmetro global “Gerar conta caixa para o valor total de todas as NF’s” (localizado em Parâmetros de faturamento - Notas Fiscais) estiver marcado. Quando esse parâmetro está desmarcado, nenhum lançamento é recriado e a movimentação do cartão/convênio desaparece completamente do relatório do Livro Caixa, mesmo que os valores tenham sido efetivamente recebidos na pré‑venda. 

Solução: 

Para que as movimentações de cartão/convênio sejam mantidas (ou recriadas) corretamente no Livro Caixa após a emissão da NF‑e de Vários Pedidos, é necessário ativar o parâmetro “Gerar conta caixa para o valor total de todas as NF’s”. Este parâmetro está disponível em: Parâmetros de faturamento - Notas Fiscais e basta marcar a opção e salvar a alteração. Após isso, ao faturar novamente as pré‑vendas pela rotina de Vários Pedidos, o sistema irá gerar os registros na tabela Movimen com o NumDocOrig referente à nota fiscal (ex.: “VP” + número da NF) e a movimentação aparecerá normalmente no relatório do Livro Caixa, inclusive no detalhamento de convênios e cheques, se os respectivos parâmetros de detalhamento estiverem habilitados.