Disponibilizada em 14 de março de 2022, a versão 26.03ca0 apresenta a novidade do credito de fornecedores entre outras
Sumário:
- 087527 - Tratamento do Código de Receita no detalhamento da contribuição para o PIS/Pasep a recolher
- 114441 - Implementação do ‘ICMS ST Fora NF’ para o frete na tela de entrada de notas diversas
- 123637 - Implementação da rotina de crédito de fornecedor
- 137294 - Registro 1601 do SPED, nova tela de cadastro de Carteiras Digitais e mudanças no cadastro de Bancos
087527 - Tratamento do Código de Receita no detalhamento da contribuição para o PIS/Pasep a recolher.
Tratamento para que o sped consiga tratar mais de um Código de Receita no detalhamento da contribuição para o PIS/Pasep a recolher.
Ou seja, caso exista contribuições no período e existam dois código da receita DCTF distintos no período, o sistema irá gerar um registro M205 com o valor do débito correspondente ao código por DCTF. E o somatório dos valores informados no campo 04 (VL_DEBITO) informado neste registro, será correspondente ao valor constante de contribuição a recolher, do Registro Pai M200.
Imagem 1 - arquivo SPED com a demonstração do registro M205 por DCTF
114441 - Implementação do ‘ICMS ST Fora NF’ para o frete na tela de entrada de notas diversas
Foi incluído na lista de variáveis para a fórmula de preço de custo a variável 'MF_FRETE_ICMSSTFNF_CTE':
Essa nova variável corresponde ao novo campo 'Icms ST Fora NF' criado na tela 'Entrada de Notas Diversas' (imagem abaixo). Com isso, ao gravar uma CT-e, será identificada a nota fiscal de entrada referenciada pela CT-e e caso a fórmula do preço de custo possua configurado o novo campo a rotina realizará a atualização de produtos a partir da data da nota fiscal referenciada, atualizando assim seu preço de custo.
Nas configurações do Sped Fiscal, aba 'Códigos de Ajuste', foi criado o campo 'ICMS ST Fora NF' para gravar o código de ajuste a ser utilizado no registro D197 referente ao ICMS ST Fora NF do CT-e citado acima.
Ao incluir no Sped um CT-e que possua valor de ICMS ST Fora NF de frete preenchido, será gerado para este documento os registros 0460, D100, D190, D195, D197. E o valor do ICMS informado no registro D197 será somado ao campo 7 (VL_AJ_CREDITOS) do registro E110, caso nas configurações do Sped Fiscal, aba Outros, Lançamento de ajuste esteja selecionado a opção 'Registro C197'.
123637 - Implementação da rotina de crédito de fornecedor
No sistema do Resulth, não havia a possibilidade de cadastrar um crédito para fornecedor, sendo que essa funcionalidade é útil no caso de liquidações ou abatimentos em documentos de contas a pagar.
Por conta disso, foi criada a funcionalidade de crédito de fornecedor. As alterações no sistema foram as seguintes:
1- Cadastro de crédito com fornecedores
Essa tela é acessada em: Cadastros -> Fornecedores -> Movimentação de créditos.
Nesta tela será feita a manutenção dos valores de créditos lançados com fornecedores. É similar a tela de cadastro de crédito para clientes, porém com algumas diferenças:
- Filial: Inicialmente somente serão cadastrados créditos para a filial logada, para que se possa cadastrar créditos em outras filiais, deve-se acessar o cadastro de parâmetros gerais, aba “Movimentações” e marcar o parâmetro “Fornecedores - Utilizar crédito de todas filiais”.
Esse parâmetro também controla a exibição dos créditos nas rotinas que o possam utilizar (Pesquisa, aproveitamento de créditos).
- Tipo Docto.: Somente poderá ser informado neste campo os tipos “99 - Outros Tipos” e “51 - Nota Fiscal”, sendo que ao informar o tipo de documento “51” o número do documento tem de ser uma nota fiscal de devolução válida.
- Data: O campo de data terá as seguintes validações:
- A data do crédito não poderá ser maior que a data corrente.
- Ao criar um crédito com tipo “51”, a data do crédito deverá ser maior ou igual a data da nota.
- Histórico: Campo obrigatório no cadastro, para ter uma informação sobre a geração do crédito que está sendo cadastrado.
- Botões “Alteração” e “Exclusão”: As operações de alteração e de exclusão somente poderão ser feitas nas seguintes condições:
- O crédito foi gerado na tela de cadastro com fornecedores.
- Não houve nenhuma baixa no crédito selecionado.
No caso de alteração, se ela puder ser feita, apenas os campos “Data”, “Valor” e “Histórico” poderão sofrer alterações.
As permissões para baixa de créditos e estorno de baixa de créditos serão feitas ao acionar o botão de configurações da tela.
Ao acioná-lo, será exibida a tela demonstrada abaixo e nela poderão ser configurados os usuários que terão direito a baixar ou estornar uma baixa de créditos.
Diferentemente da tela de créditos, onde cadastro e baixa de créditos eram feitas em telas diferentes, na tela de cadastro de fornecedores a baixa é feita na mesma tela simplesmente acionando o botão <Baixar>.
Esse botão somente será habilitado no modo de consulta e se o usuário logado tiver permissão para baixa de créditos.
Ao acionar esse botão a tela de baixa de créditos será exibida:
Os campos desta tela tem comportamento semelhante aos da tela inicial.
São exibidos também a filial logada e o saldo disponível para baixa no documento.
Após lançar a baixa de crédito a informação será disponibilizada na grid na tela de créditos da seguinte forma:
Se o usuário logado tiver permissão para estorno de baixa de crédito, a última coluna à direita será exibida com um ‘X’ que informa que essa baixa pode ser estornada. Se o usuário não tiver permissão para estorno essa coluna não será exibida.
A impressão dos créditos será feita ao acionar o botão <Listar>
Os filtros funcionam como as demais telas do Resulth, porém com a diferença das opções:
- Filiais: Por padrão virá com a filial logada selecionada, e se o parâmetro “Fornecedores - Utilizar crédito de todas filiais” estiver desmarcado, não será possível marcar outras filiais.
- “Somente créditos com saldo em aberto”: Ao gerar o relatório de créditos, se esse parâmetro estiver marcado, somente serão exibidos os documentos que ainda possuam algum saldo disponível.
- “Imprimir baixas efetuadas”: Quando este parâmetro estiver desmarcado, o sistema vai gerar o relatório de forma sintética, mostrando apenas o documento de origem do crédito e seu saldo.
Quando o parâmetro estiver marcado, o sistema mostrará cada crédito criado, com seus devidos aproveitamentos.
A pesquisa dos créditos será feita ao acionar o botão <Pesquisa>
Alguns detalhes dessa tela:
- “Filiais”: Por padrão virá com a filial logada selecionada, e se o parâmetro “Fornecedores - Utilizar crédito de todas filiais” estiver desmarcado, não será possível marcar outras filiais.
- “Saldo total do fornecedor”: Somente será preenchido quando for informado um fornecedor na pesquisa.
2- Cadastro de tipo de operação
No cadastro de tipo de operação, a informação ‘Abater financeiro nas devoluções’ foi alterada para ‘Financeiro nas Devoluções de Compra’ contendo os itens ‘Abater contas a pagar’, ‘Gerar crédito’ e ‘Desconsiderar’.
Por padrão as configurações atuais nas bases de dados dos clientes serão direcionadas da seguinte forma:
Sim -> Abater Ctas a pagar
Não -> Desconsiderar
3- Digitação e emissão de NF
A finalização da emissão da nota fiscal de devolução de compra foi modificada para considerar as opções do parâmetro “Financeiro nas devoluções de compra”. Veja as opções:
- “Abater contas a pagar”: Será exibida uma tela com os registros de contas a pagar em aberto para o fornecedor amarrado com o cliente da nota.
O usuário poderá escolher em quais documentos ele deseja fazer o abatimento do valor da devolução.
Somente serão exibidos documentos de contas a pagar que estejam em aberto, caso contrário, os campos “Gerar crédito com o fornecedor” e “Desconsiderar” ficarão habilitados. Nessa situação, se for selecionada a opção “Gerar crédito com o fornecedor”, o sistema vai gerar um registro de crédito no valor da nota fiscal. Se for selecionada a opção "Desconsiderar", o sistema não vai gerar nenhuma movimentação financeira.
- “Gerar credito”: O sistema não vai mostrar a tela de financeiro para devolução e vai gerar um crédito para o fornecedor amarrado ao cliente da nota.
- “Desconsiderar”: O sistema não vai gerar nenhuma movimentação financeira e nem mostrar a tela de devolução.
Observação: Ao gerar crédito para o fornecedor, o histórico do crédito terá o texto “Referente à NF Devolução número <nnnnnnnn> e série <sss>”.
4- Cancelamento de faturamento
Ao efetuar o cancelamento de uma nota fiscal de devolução de compra, será feita a verificação se houve geração de crédito com fornecedor para esta nota.
Se houve a geração do crédito e o mesmo não foi utilizado, este será excluído e o cancelamento efetuado.
Se houve a geração do crédito e o mesmo foi utilizado, será exibida ao usuário a mensagem: “Atenção. O crédito gerado ao fornecedor vinculado a esta nota já foi utilizado e, portanto, o cancelamento não poderá ser efetuado.”. Juntamente com a relação dos documentos que utilizaram o crédito gerado. E nessa situação o cancelamento não será permitido.
Veja exemplo:
5- Liquidação em lote de contas a pagar
Foi incluído na tela de liquidação o botão <Créditos>.
Esse botão somente ficará habilitado quando um fornecedor for selecionado para a liquidação de documentos e este possuir algum crédito disponível.
Ao acionar esse botão será exibida a tela de aproveitamento de créditos, para que os créditos disponíveis possam ser utilizados na liquidação. Veja a tela:
O valor dos créditos a utilizar não poderá ser maior que o valor dos documentos a liquidar.
Ao confirmar a liquidação do(s) documento(s), a baixa dos valores de crédito selecionados é efetuada e no histórico do crédito aproveitado é gerada a informação “Ref. à Liquidação em lote número <nnnnnnnn>”.
6- Estorno de liquidação de contas a pagar em lote
Ao efetuar o estorno de liquidação em lote, será feita a verificação se foi utilizado algum crédito disponível e em caso positivo a utilização do crédito também será estornada.
7- Cadastro de fornecedores
Na tela de cadastro de fornecedores, aba “Histórico”, foi incluída a sub aba “Crédito” que irá exibir as movimentações de crédito relacionadas ao fornecedor selecionado.
Assim como no histórico do crédito do cliente, será possível filtrar os créditos por filial, acionando a opção “Totalizar por filial”:
Veja filial ‘00’:
Veja filial ‘02’
137294 - Registro 1601 do SPED, nova tela de cadastro de Carteiras Digitais e mudanças no cadastro de Bancos
Foi realizada a implementação do Registro 1601 no Resulth SPED, pertinente a meios de pagamento eletrônico (mais especificamente, vendas com cartão de crédito, depósito bancário e via carteiras digitais, incluindo Pix).
O Registro 1601 substitui o Registro 1600, e será emitido no arquivo SPED como mostra o exemplo abaixo.
É interessante ressaltar que os campos 2 e 3 deste registro dizem respeito a participantes das transações totalizadas em cada Registro 1601 emitido, e que para algumas dessas transações, será utilizado o código de um banco ou de um cliente amarrado à carteira digital. A razão para isto é que estes participantes são também informados no Registro 0150, e para tanto, necessitam de dados de CNPJ e endereço.
Na imagem abaixo, temos o exemplo de uma exportação do arquivo SPED que avisa sobre a falta de um cliente amarrado a uma Carteira Digital, e também sobre a falta de dados de CNPJ e endereço em um banco.
Como pode ser observado através das mensagens, por este motivo, foram realizadas modificações na tela de cadastro de bancos, e foi criada a tela de cadastro de carteiras digitais.
A tela de cadastro de bancos (Cadastros > Bancos > Bancos) foi modificada a fim de comportar também dados opcionais de CNPJ e de endereço dos bancos, como mostra a foto abaixo.
A nova tela de cadastros de carteiras digitais (Cadastros > Carteiras Digitais) poderá ser utilizada para realizar a amarração entre as carteiras digitais e os respectivos clientes que representam as mesmas, que possuirão os dados de CNPJ e endereço pertinentes a elas. A tela respeita os controles de acesso do usuário, e não permitirá a exclusão de carteiras digitais que possuam pagamentos relacionados a si.
Esta tela está presente nos módulos Faturamento, Business, Start, ERP e Retaguarda ECF.