Novidade: Abatimento do Financeiro na Troca
Disponível a partir da versão 29.04ea0(RL).
O abatimento do financeiro na troca é o processo de descontar automaticamente valores devidos (em aberto) no contas a receber do cliente, usando o valor da devolução feita na troca.
Ou seja, o sistema abate diretamente no valor que o cliente ainda tem a pagar, que vai acontecer com base nas configurações definidas e conforme o tipo de pagamento do pedido original.
Nas Configurações da Troca, foi adicionado o parâmetro “Gera Abatimento Financeiro ao Final da Troca”, conforme demonstrado na imagem abaixo:
Quando o parâmetro de Gera Abatimento Financeiro ao Final da Troca for definido como “Sim” ou “Perguntar”, será obrigatório configurar duas contas caixa:
Conta de Devolução (débito): usada para gerar saída de caixa quando o pedido trocado estiver pago ou parcialmente pago.
Conta de Exclusão (crédito): usada quando for excluído um lançamento de troca que já gerou uma devolução no caixa.
Se marcar “Sim” em “Gera Crédito ao Final da Troca”, o parâmetro “Gera Abatimento Financeiro...” será automaticamente definido como “Não”, e vice-versa.
Ambos só podem estar com a opção “Perguntar” ao mesmo tempo.
Ao lado do parâmetro, existe um botão de ajuda que, ao ser acionado, exibe uma mensagem explicativa sobre como o abatimento e a devolução funcionam.
- O Abatimento do Financeiro não será utilizado em Trocas sem documento de origem.
- O pedido sendo a vista (dinheiro, carteira digital, banco, Cartão/Convênio e Cheque),é realizado uma saída do caixa do valor devolvido, na conta caixa de débito configurada, com o histórico “Ref. Devolução de troca nº XXXXXXX do pedido YYYYYY de NOME_CLIENTE”;
- O pedido, sendo a prazo (gerado contas a receber), deverá ser validado se o contas a receber se encontra em aberto ou parcial.
- Caso esteja em aberto, deverá ser abatido o valor do pedido devolvido rateando em todas as parcelas em aberto. Será gravado o movimento tipo '09 - Devolução' na movimentação do contas a receber.
Crédito: Gera crédito para o cliente conforme já configurado.
Abatimento: Realiza o abatimento proporcional no contas a receber.
Não Gerar: Finaliza a troca sem gerar crédito ou abatimento.
Cancelar: Cancela a operação e volta à tela principal.
Sim: Realiza o abatimento proporcional.
Não: Finaliza a troca sem abatimento.
Cancelar: Cancela a operação e retorna à tela principal.
Quando o parâmetro “Gera Abatimento Financeiro ao Final da Troca” está como “Sim”:
Quando ambos os parâmetros estão como “Perguntar”, será exibida a janela de confirmação ao tentar efetuar uma troca:
Para pedidos à vista (dinheiro, cartão, banco etc.): é gerada saída do caixa.
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Para pedidos a prazo (contas a receber):
Se em aberto, será feito o abatimento financeiro e alterado o status do documento para 6 - Devolvido (caso totalmente abatido).
- Se os documentos a receber estiverem liquidados, parcialmente liquidados ou com boleto emitido, será aberta uma janela de Financeiro Troca e serão disponibilizadas outras opções (Crédito, Devolução via Caixa e a opção de Não gerar).
- Crédito, só ficará disponivel se o parâmetro de Gera Crédito ao Final da Troca, estiver configurado como 'Perguntar', nas configurações da Troca;
- A Devolução Caixa só poderá ser realizada caso o pedido foi totalmente liquidado.
Se estiver configurado para emitir comprovante, será apresentado um relatório com os seguintes campos:
Saída Caixa Gerado: valor devolvido via caixa.
Receber Abatido: valor abatido no contas a receber.
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Documentos Liquidados:
DOCUMENTO.: código do pedido
TD: tipo do pedido
VLR. ORIG: valor original
VLR. ABERTO: saldo restante
LIQ.: tipo da liquidação (total/parcial).
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No comprovante acima, podemos ver que:
Ao realizar a troca entre dois pedidos — um referente a uma venda à vista no valor de R$ 22,47 e outro que gerou um valor a receber de R$ 50,00 — o comprovante apresentará o valor de saída de caixa, o valor abatido das parcelas em aberto e todos os documentos que foram liquidados.
- Todos os lançamentos realizados (caixa, crédito, abatimento, sangria) devem ser revertidos.
- Se a exclusão for em outro dia, a devolução via caixa será estornada com lançamento de entrada na conta de crédito configurada com o histórico “Ref. Estorno de troca do Pedido TIPOPEDIDO – CODPEDIDO de NOME_CLIENTE”;
Caso a troca, após o abatimento gere saída de caixa e o operador esteja com o caixa aberto:
Na rotina de "Fechamento de caixa Financeiro", o sistema deverá gerar uma sangria com o motivo:- “Troco referente a troca nº XXXXXXX do pedido YYYYYY”.