Disponibilizada em 22 de novembro de 2021, a versão 25.11da0 tem como novidade a opção de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS para empresas de lucro presumido com regime de caixa entre outras novidades
Sumário:
- 000000 - Exportação do Relatório de Liquidações Recebidas para o Excel;
- 122090 - Criação de novas variáveis no DRE (demonstrativo de resultados);
- 127546 - Criação de nova rotina para configuração de alíquotas no SPED;
- 136360 - Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS para empresas de lucro presumido com regime de caixa;
- 145043 - Ajustado para que o sistema baixe o AnyDesk pelo menu utilitários 'Baixe o acesso remoto aqui';
- 134561 - Feita inclusão de 76 botões para os vídeos de treinamento das rotinas abaixo;
Seguem abaixo o resumo de cada entrega:
000000 - Exportação do Relatório de Liquidações Recebidas para o Excel
Foi implementada na rotina de Liquidações Recebidas a exportação analítica e sintética dos relatórios para Excel.
Layout sintético
Layout analítico
122090 - Criação de novas variáveis no DRE (demonstrativo de resultados)
No relatório de demonstração de resultados, foram implementadas as variáveis:
- MTOTESTOQUEPORDATA: irá totalizar o valor de estoque até a data final do DRE, ou seja, o total do estoque naquela determinada data. Esta variável considera produtos bloqueados, desativados, estoque negativo e estoque zerado.
- MTOTRECEBERPORDATA: totaliza os valores a receber em aberto até a data final do DRE, considerando liquidações totais ou parciais.
- MTOTPAGARPORDATA: exibe o total de contas a pagar em aberto até a data final do DRE. De igual modo, considerando liquidações parciais e/ou totais
Obs: Todas as variáveis são calculadas com base no filtro de filiais do relatório:
Imagem 01- filtro de filiais DRE
Exemplo de configuração:
Imagem 02- exemplo de configuração das variáveis no relatório (configurações do DRE)
Exibição:
Imagem 03- exemplo de exibição das variáveis no relatório
Além da criação das variáveis, foi também implementado um botão de ‘?’ nas configurações do relatório (menu > relatórios > Demonstração de resultados > configurações) que irá exibir todas as variáveis existentes para uso no DRE, sendo divididas em: variáveis básicas, variáveis de pedidos de vendas (PDV e pré-venda), variáveis para cupons fiscais e variáveis totalizadoras.
Imagem 04: botão de ajuda nas configurações do DRE
Imagem 05: Exibição de variáveis existentes para uso no DRE
127546 - Criação de nova rotina para configuração de alíquotas no SPED
Nas configurações do SPED foi incluído o botão “Alíquota ICMS” que substitui os campos para configuração do percentual de alíquota antes existentes. O novo botão exibirá uma nova rotina para configuração do percentual de alíquota a ser aplicado sobre o documento na geração do SPED Fiscal no registro C197
Imagem 01: campos existentes anteriormente para configuração de Alíquota
Imagem 02: botão para acesso a nova rotina
Obs: Para os usuários que já possuíam os campos anteriores preenchidos (imagem 01), os valores serão automaticamente transportados para a nova rotina sem que o usuário precise realizar novamente as configurações.
Imagem 03: rotina de configuração de alíquota criada
Ao configurar as regras de aplicação do percentual de alíquota, o usuário deverá defini-las de acordo com o documento oficial do respectivo regime. Para a configuração, poderá ser definido o tipo da venda (dentro do Estado ou interestadual), o tipo do produto ao qual será aplicada a regra (produto nacional ou importado), a regra de aplicação da alíquota (alíquota menor ou igual a ou alíquota igual a), o conteúdo sobre o qual ela será aplicada (percentual da alíquota utilizada na venda) e o percentual da alíquota que será aplicado sobre o produto que se encaixe nessas configurações.
Ex: Na hipótese de venda interna dos produtos nacionais: 2% (dois por cento) sobre o valor da operação, quando a alíquota prevista na legislação for de até 12% (doze por cento).
Configuração que deverá ser feita:
- Tipo de venda: Venda dentro do estado
- Tipo de produto: Produto nacional
- Regra: Alíquota menor ou igual a
- Conteúdo: 12,00
- Percentual a aplicar: 2,00
Imagem 03: exemplo de configuração
Imagem 04: alíquota prevista na legislação (registro C190)
Imagem 05: campo do registro C197 gerado
136360 - Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS para empresas de lucro presumido com regime de caixa.
Foi implementado na geração do Sped PIS/COFINS (menu > Sped PIS/COFINS) o cálculo para exclusão do ICMS da base se cálculo do PIS/COFINS que será feito com base no valor da receita recebido, ou seja, valor pago do documento. A base de cálculo passa a ser calculada então por: receita recebida - ICMS total. Consequentemente, os demais campos do registro F500 sofreram alterações:
- Valor desconto/exclusão: exibirá o valor total do ICMS que foi abatido na base de cálculo.
- Valor PIS/PASEP e Valor COFINS: são calculados pela alíquota * base de cálculo, ou seja, a partir de então será usada a nova base de cálculo com a exclusão do ICMS.
Imagem 01: Exemplo de registro gerado com ICMS de 18% sob o valor da venda.
A exclusão será feita apenas quando o parâmetro “Não abate ICMS na base de cálculo” NÃO estiver marcado (menu > cadastros > tipos de operação > aba PIS/COFINS)
Imagem 02: parâmetro existente no cadastro de tipos de operação
145043 - Ajustado para que o sistema baixe o AnyDesk pelo menu utilitários 'Baixe o acesso remoto aqui'.
Alterado a descrição do Menu 'Acesso Remoto' para 'Baixe o acesso remoto aqui' no menu utilitário.
Quando clicado sobre o botão o sistema é redireciona para o navegador padrão e inicia o processo de download, conforme Imagem 1 e Imagem 2.
Imagem 1: Menu Utilitário alterado com nova descrição.
Imagem 2: Download do AnyDesk.
134561 - Feita inclusão de 76 botões para os vídeos de treinamento nas rotinas abaixo:
01. Cadastro Administradoras Cartões/Convênios
02. Cadastro Aplicações
03. Cadastro Atualiza Dados de Produtos
04. Cadastro Carga Tributária
05. Cadastro CEP
06. Cadastro CEST
07. Cadastro CFOP
08. Cadastro Cidades
09. Cadastro Classificação Fiscal
10. Cadastro Clientes
11. Cadastro Contas Caixa
12. Cadastro CSOSN
13. Cadastro CST
14. Cadastro Estados(UF)
15. Cadastro Fabricantes
16. Cadastro Famílias
17. Cadastro Filiais
18. Cadastro Formas de pagamento
19. Cadastro Grade Comum/Especial
20. Cadastro Histórico Padrão
21. Cadastro Localização de Produtos
22. Cadastro Mensagens Tributárias
23. Cadastro Natureza da Receita
24. Cadastro Países
25. Cadastro Prazos de Pagamento
26. Cadastro produtos
27. Cadastro Produtos Agregados
28. Cadastro Segmento de Mercado
29. Cadastro Subgrupos
30. Cadastro Tipo de Venda
31. Cadastro Tipos de Operação
32. Cadastro Transportadoras
33. Cadastro Unidades de Vendas
34. Cadastro Usuários
35. Cadastro Vendedores
36. Cadastros Fornecedores
37. Cadastros Relacionamento de Referências
38. Cadastros Tipos de Fornecedores
39. Classificação de Clientes (STATUS)
40. Consultas Contas Pagas
41. Consultas Estoque por Grade
42. Consultas Extratos
43. Consultas Livro Caixa
44. Consultas Movimento por Produto Kardex
45. Consultas Saldos
46. Lançamento de créditos
47. Linhas de Fornecedores
48. Movimento Agrupamento de Documentos (Fatura)
49. Movimentos Empréstimo
50. Movimentos Entrada/Saídas
51. Movimentos Entrada/Saídas Bancárias
52. Movimentos Estorno a Pagar
53. Movimentos Estorno Bancário
54. Movimentos Lançamento de Trocas
55. Movimentos Lançamentos (Caixa)
56. Movimentos Liquidação Em Lote
57. Movimentos Liquidação Individual
58. Movimentos Período de Lançamentos
59. Movimentos Pré-Datados Emitidos
60. Movimentos Pré-Datados Recebidos
61. Movimentos Reajuste de Preço de Custo
62. Movimentos Reajuste de Preço Geral
63. Movimentos Transferência Bancária
64. NF de Vários Pedidos
65. NFE Consulta NFE
66. NFE Digitação/Emissão de NFE
67. NFE Enviar email de teste.
68. NFE Envio NFE para contatos Filiais
69. NFe Gerenciar Séries NFE.
70. NFE Inutilização NFE.
71. NFE Pesquisa Status NFE
72. NFE Transmissão NFE em Contingência
73. Parâmetros Bancos
74. Parâmetros Caixa
75. Relatórios Posição de estoque
76. Utilitários Reprocessa Saldos (Caixa)